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| 日期 | 分红送配 |
| 2008-06-10 | 每份份额折算1.48342份 |
| 2007-05-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2006-11-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1.06% | -2.79% |
| 601186 | 中国铁建 | 0.46% | 0.12% |
| 002215 | 诺普信 | 0.08% | -1.00% |
| 002214 | 大立科技 | 0.04% | 3.10% |
| 002216 | 三全食品 | 0.04% | -4.70% |
| 002221 | 东华能源 | 0.04% | 0.00% |
| 002208 | 合肥城建 | 0.03% | -1.26% |
| 002212 | 天融信 | 0.03% | 4.82% |
| 002220 | 天宝退 | 0.03% | 0.00% |
| 002222 | 福晶科技 | 0.03% | 3.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
| 国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
| 创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5215 | 1.14% |
| 港股国企ETF | 1.1098 | 1.13% |
