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| 日期 | 分红 |
| 2022-04-14 | 每份派现金0.1257元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.1612元 |
| 2020-04-09 | 每份派现金0.0154元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0350元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0270元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.4800元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0650元 |
| 2011-01-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-12-28 | 每份派现金0.1500元 |
| 2007-08-30 | 每份派现金0.0700元 |
| 2006-11-15 | 每份派现金0.2100元 |
| 2006-11-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-05-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-07-27 | 每份份额折算2.54521份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银黄金 | 9.3645 | 1.30% |
| 中银上海金ETF联接A | 2.2103 | 1.26% |
| 中银上海金ETF联接C | 2.1705 | 1.25% |
| 中银金融地产混合A | 1.6893 | 0.43% |
| 中银行业优选 | 1.1699 | 0.28% |
| 中银稳健策略混合 | 1.7804 | 0.28% |
| 中银卓越成长混合A | 1.1787 | 0.25% |
| 中银主题策略混合A | 4.6050 | 0.24% |
| 中银卓越成长混合C | 1.1665 | 0.24% |
| 中银收益 | 1.5366 | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |