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| 日期 | 分红 |
| 2022-04-14 | 每份派现金0.1257元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.1612元 |
| 2020-04-09 | 每份派现金0.0154元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0350元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0270元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.4800元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0650元 |
| 2011-01-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-12-28 | 每份派现金0.1500元 |
| 2007-08-30 | 每份派现金0.0700元 |
| 2006-11-15 | 每份派现金0.2100元 |
| 2006-11-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-05-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-07-27 | 每份份额折算2.54521份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银量化精选混合A | 1.2054 | 1.12% |
| 中银大健康股票A | 1.5002 | 0.57% |
| 中银创新医疗混合A | 1.8967 | 0.52% |
| 中银中证机器人指数A | 0.9607 | 0.51% |
| 中银中证机器人指数C | 0.9598 | 0.50% |
| 中银新能源产业股票A | 1.0023 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9868 | 0.48% |
| 中银健康生活混合A | 1.7614 | 0.24% |
| 中银新动力股票A | 0.9551 | 0.10% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.3004 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |