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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0212元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0033元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-12-26 | 每份派现金0.3710元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-01-15 | 每份派现金0.0440元 |
| 2011-01-10 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-10-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 2008-06-30 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-09-24 | 每份派现金0.1600元 |
| 2007-02-06 | 每份派现金0.1100元 |
| 2006-11-07 | 每份派现金0.1600元 |
| 2006-01-20 | 每份派现金0.0600元 |
| 2005-09-19 | 每份派现金0.0320元 |
| 2005-06-06 | 每份派现金0.0220元 |
| 2004-02-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-12-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华中债0-3年政金债指数I | 1.0000 | 100.00% |
| 转债ETF | 13.7187 | 0.61% |
| 上证转债 | 12.7326 | 0.45% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 1.0459 | 0.07% |
| 10年地债 | 117.3219 | 0.06% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7143 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6964 | 0.05% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 1.1521 | 0.03% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 1.1468 | 0.03% |
| 南方0-5年江苏城投债D | 1.1237 | 0.03% |