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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 070005 | 嘉实债券A | 2006-12-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2006-12-28 | 每份派现金0.0021元 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 | 2006-12-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2006-12-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 001003 | 华夏债券C | 2006-12-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2006-12-27 | 每份派现金0.3000元 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 | 2006-12-27 | 每份派现金0.7500元 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 2006-12-26 | 每份派现金0.0010元 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 2006-12-26 | 每份派现金0.0012元 |
| 180012 | 银华富裕主题混合A | 2006-12-26 | 每份派现金0.0250元 |
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| 202102 | 南方多利增强债券C | 2006-12-26 | 每份派现金0.0045元 |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 2006-12-26 | 每份派现金0.0800元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2006-12-25 | 每份派现金0.0504元 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 2006-12-25 | 每份派现金0.0015元 |
| 090006 | 大成2020生命周期混合A | 2006-12-25 | 每份派现金0.0220元 |
| 200007 | 长城安心回报混合A | 2006-12-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 290003 | 泰信双息双利债券 | 2006-12-25 | 每份派现金0.0026元 |
| 320004 | 诺安优化收益债券 | 2006-12-25 | 每份派现金0.0025元 |
| 560002 | 益民红利成长混合 | 2006-12-25 | 每份派现金0.0280元 |
| 500038 | 基金通乾 | 2006-12-22 | 每份派现金0.1400元 |
| 519995 | 长信金利趋势混合A | 2006-12-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2006-12-20 | 每份派现金0.2000元 |
| 240003 | 华宝宝康债券A | 2006-12-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 398001 | 中海优质成长混合 | 2006-12-20 | 每份派现金0.7600元 |
| 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2006-12-19 | 每份派现金0.0880元 |
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| 310328 | 申万菱信新动力混合A | 2006-12-19 | 每份派现金0.6900元 |
| 090006 | 大成2020生命周期混合A | 2006-12-18 | 每份派现金0.1000元 |
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 2006-12-18 | 每份派现金0.8300元 |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 2006-12-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 200007 | 长城安心回报混合A | 2006-12-18 | 每份派现金0.2000元 |
| 519005 | 海富通股票混合 | 2006-12-18 | 每份派现金0.9200元 |
| 040004 | 华安宝利配置混合 | 2006-12-15 | 每份派现金1.0000元 |
| 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 2006-12-15 | 每份派现金0.6850元 |
| 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 2006-12-15 | 每份派现金0.4600元 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 2006-12-15 | 每份派现金0.5900元 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 2006-12-15 | 每份派现金0.2400元 |
| 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 2006-12-15 | 每份派现金0.5300元 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 | 2006-12-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2006-12-15 | 每份派现金0.0320元 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2006-12-14 | 每份派现金0.2000元 |
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| 090006 | 大成2020生命周期混合A | 2006-12-13 | 每份派现金0.1500元 |
| 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 2006-12-13 | 每份派现金0.1200元 |
| 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 2006-12-13 | 每份派现金0.7600元 |
| 213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 2006-12-13 | 每份派现金0.7000元 |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 2006-12-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 2006-12-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 2006-12-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 2006-12-12 | 每份派现金0.2100元 |
| 519007 | 海富通强化回报混合 | 2006-12-12 | 每份派现金0.1630元 |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 2006-12-12 | 每份派现金0.3500元 |