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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 2024-12-02 | 每份派现金0.0550元 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0390元 |
| 2022-12-01 | 每份派现金0.0370元 |
| 2021-11-29 | 每份派现金0.0410元 |
| 2020-11-30 | 每份派现金0.0510元 |
| 2019-12-02 | 每份派现金0.0470元 |
| 2017-11-28 | 每份派现金0.0540元 |
| 2016-11-29 | 每份派现金0.0530元 |
| 2014-11-17 | 每份派现金0.0430元 |
| 2013-11-15 | 每份派现金0.0530元 |
| 2012-11-13 | 每份派现金0.0370元 |
| 2012-05-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 2010-11-16 | 每份派现金0.0260元 |
| 2008-11-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-11-16 | 每份派现金0.0370元 |
| 2006-05-19 | 每份派现金0.0240元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2005-02-04 | 每份份额折算1.18384份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航空航天ETF | 1.2172 | 1.30% |
| 黄金9999 | 9.4006 | 1.29% |
| 华夏黄金ETF联接A | 2.1596 | 1.29% |
| 华夏黄金ETF联接C | 2.1191 | 1.28% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.4163 | 1.12% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.3970 | 1.11% |
| 金融行业 | 3.0449 | 1.08% |
| 华夏信选混合A | 1.0071 | 1.02% |
| 华夏信选混合C | 1.0055 | 1.00% |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 1.5159 | 0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 白酒基金LOF | 0.7337 | -0.20% |
| 银行龙头LOF | 1.7710 | -0.56% |
| 工业40LOF | 1.2330 | -1.60% |
| 富国中证工业4.0指数C | 1.2240 | -1.61% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.9520 | -1.68% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.9407 | -1.68% |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.58% |
| 保险主题LOF | 1.2120 | 2.56% |
| 航空航天 | 1.0347 | 1.94% |
| 卫星ETF | 1.3771 | 1.93% |