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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 2024-12-02 | 每份派现金0.0550元 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0390元 |
| 2022-12-01 | 每份派现金0.0370元 |
| 2021-11-29 | 每份派现金0.0410元 |
| 2020-11-30 | 每份派现金0.0510元 |
| 2019-12-02 | 每份派现金0.0470元 |
| 2017-11-28 | 每份派现金0.0540元 |
| 2016-11-29 | 每份派现金0.0530元 |
| 2014-11-17 | 每份派现金0.0430元 |
| 2013-11-15 | 每份派现金0.0530元 |
| 2012-11-13 | 每份派现金0.0370元 |
| 2012-05-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 2010-11-16 | 每份派现金0.0260元 |
| 2008-11-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-11-16 | 每份派现金0.0370元 |
| 2006-05-19 | 每份派现金0.0240元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2005-02-04 | 每份份额折算1.18384份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏科技成长股票 | 2.6306 | 0.43% |
| 华夏房地产ETF联接A | 0.5655 | 0.21% |
| 华夏房地产ETF联接C | 0.5541 | 0.20% |
| 华夏消费升级混合C | 1.8970 | 0.11% |
| 华夏消费龙头混合A | 0.5512 | 0.11% |
| 华夏消费升级混合A | 2.0000 | 0.10% |
| 华夏消费龙头混合C | 0.5358 | 0.09% |
| 华夏翔阳 | 1.3224 | 0.08% |
| 华夏稳福六个月持有混合A | 1.1213 | 0.04% |
| 华夏稳福六个月持有混合C | 1.1055 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.5537 | 1.11% |
| 生物科技LOF | 0.5633 | 1.11% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.7948 | 1.02% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.7931 | 1.02% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |