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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 080001 | 长盛成长价值混合A | 2007-08-03 | 每份派现金0.6400元 |
| 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 2007-08-03 | 每份派现金0.1000元 |
| 184690 | 2007-08-03 | 每份派现金0.4000元 | |
| 184699 | 2007-08-03 | 每份派现金0.4000元 | |
| 184721 | 基金丰和 | 2007-08-03 | 每份派现金0.6350元 |
| 500002 | 2007-08-03 | 每份派现金0.6550元 | |
| 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 2007-08-03 | 每份派现金0.1000元 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 2007-08-02 | 每份派现金0.0036元 |
| 180010 | 银华优质增长混合 | 2007-08-02 | 每份派现金0.2000元 |
| 184709 | 2007-07-31 | 每份派现金0.9000元 | |
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| 590001 | 中邮核心优选混合 | 2007-07-31 | 每份派现金0.0700元 |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 2007-07-30 | 每份派现金1.9800元 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2007-07-30 | 每份派现金0.0450元 |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 2007-07-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 519995 | 长信金利趋势混合A | 2007-07-30 | 每份派现金0.1100元 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 2007-07-27 | 每份派现金0.0058元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2007-07-27 | 每份派现金0.0037元 |
| 184688 | 2007-07-27 | 每份派现金0.4200元 | |
| 184691 | 2007-07-27 | 每份派现金0.6000元 | |
| 184698 | 2007-07-27 | 每份派现金0.4000元 | |
| 184701 | 2007-07-27 | 每份派现金0.2000元 | |
| 184710 | 2007-07-27 | 每份派现金0.1000元 | |
| 360006 | 光大新增长混合A | 2007-07-23 | 每份派现金1.1800元 |
| 320005 | 诺安价值增长混合A | 2007-07-20 | 每份派现金0.8450元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2007-07-18 | 每份派现金0.0306元 |
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| 260108 | 景顺长城新兴成长混合A | 2007-07-17 | 每份派现金1.2300元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2007-07-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 092002 | 大成债券C | 2007-07-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 519688 | 交银精选混合 | 2007-07-13 | 每份派现金0.2800元 |
| 161604 | 融通深证100指数A | 2007-07-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 2007-07-11 | 每份派现金0.1200元 |
| 560002 | 益民红利成长混合 | 2007-07-11 | 每份派现金0.1000元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2007-07-09 | 每份派现金0.0612元 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 2007-07-09 | 每份派现金0.0800元 |
| 217008 | 招商安本增利债券C | 2007-07-09 | 每份派现金0.0250元 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 2007-07-09 | 每份派现金0.0800元 |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 2007-07-06 | 每份派现金0.0130元 |
| 310308 | 申万菱信盛利精选混合A | 2007-07-05 | 每份派现金0.4120元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2007-07-04 | 每份派现金0.0306元 |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 2007-07-04 | 每份派现金0.0600元 |
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| 110003 | 易方达上证50增强A | 2007-07-04 | 每份派现金0.1500元 |
| 590001 | 中邮核心优选混合 | 2007-07-04 | 每份派现金0.1100元 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 2007-07-03 | 每份派现金0.2500元 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2007-07-03 | 每份派现金0.4046元 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 2007-07-02 | 每份派现金0.3900元 |
| 200006 | 长城消费增值混合A | 2007-07-02 | 每份派现金0.6800元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2007-07-02 | 每份派现金0.0630元 |
| 550001 | 中信保诚四季红混合A | 2007-07-02 | 每份派现金0.2800元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2007-06-29 | 每份派现金0.0306元 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 2007-06-29 | 每份派现金0.0030元 |