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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-18 | 每份派现金0.1000元 |
| 2024-12-13 | 每份派现金0.0750元 |
| 2021-11-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.1020元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 2017-12-11 | 每份派现金0.0230元 |
| 2016-12-27 | 每份派现金0.0240元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0452元 |
| 2007-09-03 | 每份派现金0.2360元 |
| 2007-08-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-07-03 | 每份派现金0.4046元 |
| 2007-01-18 | 每份派现金1.1984元 |
| 2006-08-08 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-03-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.8962 | 3.99% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8757 | 3.99% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7396 | 3.57% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7137 | 3.56% |
| 国投进宝 | 3.2872 | 3.46% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 1.5869 | 3.45% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 1.5780 | 3.45% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9905 | 3.41% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0048 | 3.41% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9838 | 3.39% |