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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-18 | 每份派现金0.1000元 |
| 2024-12-13 | 每份派现金0.0750元 |
| 2021-11-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.1020元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 2017-12-11 | 每份派现金0.0230元 |
| 2016-12-27 | 每份派现金0.0240元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0452元 |
| 2007-09-03 | 每份派现金0.2360元 |
| 2007-08-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-07-03 | 每份派现金0.4046元 |
| 2007-01-18 | 每份派现金1.1984元 |
| 2006-08-08 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-03-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2155 | 1.34% |
| 国投金融联接 | 2.4024 | 0.80% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.8700 | 0.39% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.8534 | 0.39% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.5111 | 0.31% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.5361 | 0.30% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.1640 | 0.22% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.1516 | 0.21% |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 1.1292 | 0.21% |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 1.1281 | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.6980 | 0.24% |