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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 410003 | 华富成长趋势混合A | 2007-12-19 | 每份派现金0.2000元 |
| 519692 | 交银成长混合A | 2007-12-18 | 每份派现金0.1800元 |
| 150002 | 2007-12-17 | 每份派现金0.0100元 | |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2007-12-14 | 每份派现金0.0800元 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 2007-12-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 500029 | 2007-12-14 | 每份派现金1.0000元 | |
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 2007-12-13 | 每份派现金0.5400元 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 | 2007-12-13 | 每份派现金1.2850元 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 2007-12-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 320004 | 诺安优化收益债券 | 2007-12-10 | 每份派现金0.0150元 |
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| 184690 | 2007-12-07 | 每份派现金0.3000元 | |
| 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 2007-12-05 | 每份派现金0.2000元 |
| 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2007-12-04 | 每份派现金0.1500元 |
| 184703 | 2007-11-30 | 每份派现金1.2000元 | |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2007-11-28 | 每份派现金0.0387元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2007-11-27 | 每份派现金0.0017元 |
| 519666 | 银河银信债券B | 2007-11-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 070007 | 嘉实浦安保本 | 2007-11-21 | 每份派现金0.8150元 |
| 184718 | 2007-11-21 | 每份派现金0.3000元 | |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 2007-11-21 | 每份派现金2.8000元 |
| 184712 | 2007-11-16 | 每份派现金0.1500元 | |
| 184713 | 2007-11-16 | 每份派现金0.1500元 | |
| 500056 | 基金科瑞 | 2007-11-16 | 每份派现金0.1500元 |
| 481006 | 工银红利混合 | 2007-11-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 100020 | 富国天益价值混合A | 2007-11-07 | 每份派现金2.0548元 |
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| 530005 | 建信优化配置混合A | 2007-11-07 | 每份派现金0.5500元 |
| 375010 | 摩根中国优势混合A | 2007-11-06 | 每份派现金0.1000元 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 2007-11-06 | 每份派现金0.0650元 |
| 020006 | 国泰金象保本 | 2007-11-05 | 每份派现金0.2500元 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2007-11-05 | 每份派现金0.0420元 |
| 184688 | 2007-11-02 | 每份派现金0.3000元 | |
| 184698 | 2007-11-02 | 每份派现金0.3000元 | |
| 500058 | 基金银丰 | 2007-11-02 | 每份派现金0.2000元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2007-11-01 | 每份派现金0.0387元 |
| 530003 | 建信优选成长混合A | 2007-11-01 | 每份派现金1.1000元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2007-10-29 | 每份派现金0.0068元 |
| 213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 2007-10-29 | 每份派现金0.2000元 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 2007-10-26 | 每份派现金0.2000元 |
| 161606 | 融通行业景气混合A | 2007-10-25 | 每份派现金0.7700元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2007-10-22 | 每份派现金0.0387元 |
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| 184689 | 2007-10-19 | 每份派现金0.1000元 | |
| 184693 | 2007-10-19 | 每份派现金0.1000元 | |
| 590001 | 中邮核心优选混合 | 2007-10-18 | 每份派现金0.1300元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2007-10-17 | 每份派现金0.0950元 |
| 519180 | 万家180指数A | 2007-10-17 | 每份派现金0.8900元 |
| 090001 | 大成价值增长混合A | 2007-10-16 | 每份派现金1.0000元 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 | 2007-10-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2007-10-15 | 每份派现金0.0387元 |
| 560003 | 益民创新优势混合 | 2007-10-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 2007-10-15 | 每份派现金0.0400元 |