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| 日期 | 分红 |
| 2009-04-23 | 每份派现金0.0680元 |
| 2008-06-03 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-07-11 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-02-28 | 每份派现金0.1200元 |
| 2007-01-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-12-25 | 每份派现金0.0280元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-07-16 | 每份份额折算1.80708份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |