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| 日期 | 分红 |
| 2009-04-23 | 每份派现金0.0680元 |
| 2008-06-03 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-07-11 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-02-28 | 每份派现金0.1200元 |
| 2007-01-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-12-25 | 每份派现金0.0280元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-07-16 | 每份份额折算1.80708份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
| 益民优势安享混合A | 1.7075 | 2.70% |
| 益民红利 | 0.5912 | 2.09% |
| 益民核心 | 1.2210 | 1.92% |
| 益民创新 | 1.0871 | 1.28% |
| 益民服务领先混合A | 1.8246 | 0.00% |
| 益民中证智能消费 | 1.2714 | 0.00% |
| 益民信用增利纯债一年定开C | 1.1312 | -0.03% |
| 益民信用增利纯债一年定开A | 1.1420 | -0.04% |
| 益民多利 | 0.8563 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 9.03% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 9.01% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |