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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 2009-03-24 | 每份派现金0.0240元 |
| 519666 | 银河银信债券B | 2009-03-24 | 每份派现金0.0220元 |
| 519667 | 银河银信债券A | 2009-03-24 | 每份派现金0.0220元 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2009-03-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 162299 | 宏利集利债券C | 2009-03-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 161603 | 融通债券A/B | 2009-03-18 | 每份派现金0.1000元 |
| 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 2009-03-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2009-03-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 180013 | 银华领先策略混合 | 2009-03-09 | 每份派现金0.1000元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2009-03-04 | 每份派现金0.0060元 |
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| 519680 | 交银增利债券A/B | 2009-02-27 | 每份派现金0.0410元 |
| 519682 | 交银增利债券C | 2009-02-27 | 每份派现金0.0360元 |
| 610002 | 信澳精华配置混合A | 2009-02-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 2009-02-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 2009-02-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 2009-02-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 2009-02-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 270009 | 广发增强债券C | 2009-02-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 290005 | 泰信优势增长混合 | 2009-02-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 2009-02-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 2009-02-16 | 每份派现金0.0170元 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 2009-02-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 2009-02-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 090007 | 大成策略回报混合A | 2009-02-13 | 每份派现金0.1500元 |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 2009-02-12 | 每份派现金0.0300元 |
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| 420002 | 天弘永利债券A | 2009-02-10 | 每份派现金0.0490元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2009-02-10 | 每份派现金0.0530元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2009-02-09 | 每份派现金0.0045元 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 2009-02-09 | 每份派现金0.0800元 |
| 290003 | 泰信双息双利债券 | 2009-02-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 519089 | 新华优选成长混合 | 2009-02-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A | 2009-01-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B | 2009-01-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 2009-01-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 2009-01-08 | 每份派现金0.0250元 |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 2009-01-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2008-12-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 530001 | 建信恒久价值混合 | 2008-12-30 | 每份派现金0.1600元 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 2008-12-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 2008-12-29 | 每份派现金0.0200元 |
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| 020012 | 国泰金龙债券C | 2008-12-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2008-12-29 | 每份派现金0.0040元 |
| 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 2008-12-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 2008-12-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 560005 | 益民多利债券 | 2008-12-26 | 每份派现金0.0410元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2008-12-25 | 每份派现金0.0026元 |
| 450001 | 国富中国收益混合A | 2008-12-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 450002 | 国富弹性市值混合A | 2008-12-25 | 每份派现金0.2000元 |
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 2008-12-25 | 每份派现金0.0660元 |
| 519015 | 海富通精选贰号混合 | 2008-12-25 | 每份派现金0.3200元 |