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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2009-08-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 2009-08-06 | 每份派现金0.3200元 |
| 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 2009-08-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 2009-08-04 | 每份派现金0.1000元 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 2009-08-04 | 每份派现金0.1700元 |
| 210002 | 金鹰红利价值混合A | 2009-08-03 | 每份派现金0.2000元 |
| 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 2009-07-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2009-07-30 | 每份派现金0.0510元 |
| 519991 | 长信双利优选混合A | 2009-07-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券A | 2009-07-29 | 每份派现金0.0100元 |
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| 202011 | 南方优选价值混合A | 2009-07-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 2009-07-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2009-07-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 270008 | 广发核心精选混合 | 2009-07-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 519666 | 银河银信债券B | 2009-07-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 519667 | 银河银信债券A | 2009-07-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 290003 | 泰信双息双利债券 | 2009-07-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 2009-07-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2009-07-24 | 每份派现金0.1400元 |
| 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2009-07-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 2009-07-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 180018 | 银华和谐主题混合 | 2009-07-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 630003 | 华商收益增强债券A | 2009-07-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 630103 | 华商收益增强债券B | 2009-07-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 398031 | 中海蓝筹混合A | 2009-07-17 | 每份派现金0.2600元 |
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| 481009 | 工银沪深300指数A | 2009-07-17 | 每份派现金0.1100元 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2009-07-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2009-07-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 090007 | 大成策略回报混合A | 2009-07-13 | 每份派现金0.1500元 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2009-07-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 481001 | 工银核心价值混合A | 2009-07-13 | 每份派现金0.2000元 |
| 163807 | 中银优选灵活配置混合A | 2009-07-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 2009-07-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 2009-07-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 2009-07-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2009-07-07 | 每份派现金0.0090元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2009-07-06 | 每份派现金0.0027元 |
| 519991 | 长信双利优选混合A | 2009-07-06 | 每份派现金0.0800元 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 2009-07-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 2009-07-03 | 每份派现金0.0300元 |
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| 001001 | 华夏债券A/B | 2009-07-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 001003 | 华夏债券C | 2009-07-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2009-06-30 | 每份派现金0.0120元 |
| 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 2009-06-29 | 每份派现金0.0700元 |
| 020019 | 国泰双利债券A | 2009-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 020020 | 国泰双利债券C | 2009-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 2009-06-26 | 每份派现金0.0075元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2009-06-26 | 每份派现金0.0091元 |
| 582001 | 东吴优信稳健债券A | 2009-06-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 582201 | 东吴优信稳健债券C | 2009-06-26 | 每份派现金0.0120元 |