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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2026-03-11 | 每份派现金0.0168元 |
| 2025-10-20 | 每份派现金0.0130元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-01-17 | 每份派现金0.0085元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0032元 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0190元 |
| 2021-07-09 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-10-19 | 每份派现金0.0232元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-04-13 | 每份派现金0.0285元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-10-15 | 每份派现金0.0185元 |
| 2019-07-25 | 每份派现金0.0255元 |
| 2019-01-11 | 每份派现金0.0132元 |
| 2018-10-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-07-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-04-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-10-23 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-07-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-04-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 2016-10-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 2016-07-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 2016-04-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0180元 |
| 2015-10-21 | 每份派现金0.0180元 |
| 2015-07-13 | 每份派现金0.0250元 |
| 2015-04-20 | 每份派现金0.0380元 |
| 2015-01-19 | 每份派现金0.0260元 |
| 2013-10-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2013-07-12 | 每份派现金0.0140元 |
| 2013-04-17 | 每份派现金0.0190元 |
| 2013-01-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 2012-10-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2012-07-13 | 每份派现金0.0210元 |
| 2011-04-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 2011-01-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2010-10-28 | 每份派现金0.0190元 |
| 2010-04-22 | 每份派现金0.0180元 |
| 2010-01-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2009-11-03 | 每份派现金0.0160元 |
| 2009-07-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-06-08 | 每份派现金0.0290元 |
| 2009-03-24 | 每份派现金0.0220元 |
| 2008-12-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2008-09-22 | 每份派现金0.0170元 |
| 2008-06-23 | 每份派现金0.0310元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河中证通信设备主题指数发起式A | 2.6966 | 4.45% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式C | 2.6815 | 4.45% |
| 银河新动能混合A | 2.7126 | 3.95% |
| 银河核心优势混合A | 0.7607 | 3.90% |
| 银河智联混合A | 5.0450 | 3.83% |
| 银河创新 | 11.8891 | 3.82% |
| 银河和美生活混合A | 2.0841 | 3.72% |
| 银河智造混合A | 3.6610 | 3.36% |
| 银河ESG主题混合发起式A | 1.2501 | 2.81% |
| 银河ESG主题混合发起式C | 1.2334 | 2.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0616 | 0.03% |
| 鑫元一年中高等级债 | 1.1034 | 0.02% |
| 招商安心收益A | 1.9768 | 0.02% |
| 天弘兴益一年定开 | 1.0815 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 1.0704 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0651 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 1.0694 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0700 | 0.02% |
| 华安季季鑫90天持有债券A | 1.0699 | 0.02% |
| 华安季季鑫90天持有债券C | 1.0645 | 0.02% |