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| 日期 | 分红 |
| 2021-04-28 | 每份派现金0.1960元 |
| 2020-07-29 | 每份派现金0.0570元 |
| 2010-12-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-01-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 2009-06-04 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-02-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0308 | 0.02% |
| 金元价值 | 0.7448 | 2.97% |
| 金元成长动力 | 1.0145 | 2.45% |
| 金元顺安鑫怡混合发起式A | 0.9878 | 1.55% |
| 金元顺安鑫怡混合发起式C | 0.9808 | 1.54% |
| 金元顺安乾丰稳健混合A | 0.8698 | 0.87% |
| 金元顺安乾丰稳健混合C | 0.8676 | 0.86% |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 7.0856 | 0.78% |
| 金元顺安沣楹债券A | 1.2155 | 0.70% |
| 金元顺安桉盛债券A | 1.0729 | 0.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.55% |
| 前海联合泳隆混合A | 1.3379 | 1.22% |
| 前海联合泳隆混合C | 1.3056 | 1.22% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 建信灵活配置混合A | 1.8541 | 1.05% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 建信灵活配置混合C | 1.8364 | 1.05% |
| 西部利得景瑞A | 3.7610 | 1.05% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |