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| 日期 | 分红 |
| 2008-12-25 | 每份派现金0.3200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通沪港深混合A | 1.6588 | 0.64% |
| 海富精选 | 0.6678 | 0.53% |
| 海富通贰号 | 1.7999 | 0.53% |
| 海富通成长价值混合A | 1.0683 | 0.51% |
| 海富通成长价值混合C | 1.0201 | 0.49% |
| 海富通内需热点混合 | 3.2822 | 0.23% |
| 海富通消费核心混合A | 0.9520 | 0.19% |
| 海富通消费核心混合C | 0.9082 | 0.19% |
| 海富通消费优选混合A | 1.6305 | 0.09% |
| 海富通消费优选混合C | 1.5869 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |