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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-21 | 每份派现金0.1420元 |
| 2024-01-23 | 每份派现金0.1310元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0860元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.1410元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.1440元 |
| 2019-01-16 | 每份派现金0.0980元 |
| 2018-01-23 | 每份派现金0.1090元 |
| 2017-01-23 | 每份派现金0.0910元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 2014-01-21 | 每份派现金0.0590元 |
| 2012-12-18 | 每份派现金0.0410元 |
| 2011-10-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2010-10-22 | 每份派现金0.0210元 |
| 2010-07-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2009-10-22 | 每份派现金0.0230元 |
| 2009-03-24 | 每份派现金0.0240元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-01-10 | 每份份额折算0.655278份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞北证50成份指数A | 1.0200 | 0.51% |
| 华泰柏瑞北证50成份指数I | 1.0194 | 0.51% |
| 华泰柏瑞北证50成份指数C | 1.0179 | 0.50% |
| 智能驾驶 | 1.2112 | 0.41% |
| 华泰柏瑞量化对冲 | 1.2477 | 0.07% |
| 华泰稳健A | 1.2379 | 0.05% |
| 华泰稳健C | 1.2121 | 0.04% |
| 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 1.0201 | 0.03% |
| 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0540 | 0.01% |
| 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 1.0190 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |