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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-21 | 每份派现金0.1430元 |
| 2025-01-21 | 每份派现金0.1420元 |
| 2024-01-23 | 每份派现金0.1310元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0860元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.1410元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.1440元 |
| 2019-01-16 | 每份派现金0.0980元 |
| 2018-01-23 | 每份派现金0.1090元 |
| 2017-01-23 | 每份派现金0.0910元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 2014-01-21 | 每份派现金0.0590元 |
| 2012-12-18 | 每份派现金0.0410元 |
| 2011-10-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2010-10-22 | 每份派现金0.0210元 |
| 2010-07-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2009-10-22 | 每份派现金0.0230元 |
| 2009-03-24 | 每份派现金0.0240元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-01-10 | 每份份额折算0.655278份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 2.6963 | 2.05% |
| 香港生科 | 1.0445 | 1.68% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.8427 | 1.19% |
| 智能驾驶 | 1.0227 | 1.16% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 0.9020 | 1.13% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 0.8989 | 1.12% |
| 创新药50 | 0.7490 | 1.03% |
| 恒生新药 | 1.3664 | 1.02% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 3.1158 | 0.90% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.5714 | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |