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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0517元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0630元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0730元 |
| 2018-10-26 | 每份派现金0.0238元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0288元 |
| 2017-01-16 | 每份派现金0.0850元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0850元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.1900元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2013-01-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2012-01-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 2010-12-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 2010-01-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 2009-01-08 | 每份派现金0.0250元 |
| 2008-11-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6243 | 3.86% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6164 | 3.84% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.6100 | 3.76% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.6034 | 3.75% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.9726 | 3.42% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.5439 | 3.40% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.5166 | 3.40% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6686 | 3.40% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6609 | 3.39% |
| 国投进宝 | 2.1540 | 3.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘添利E | 1.1606 | 1.80% |
| 天弘添利LOF | 1.3407 | 1.78% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2315 | 1.28% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.2096 | 1.27% |
| 万家可转债债券A | 1.1955 | 1.07% |
| 万家可转债债券C | 1.1764 | 1.07% |
| 光大中高等级债A | 1.2523 | 1.00% |
| 光大中高等级债C | 1.2192 | 0.99% |
| 银河领先债券C | 1.1670 | 0.95% |
| 银河领先债券A | 1.1710 | 0.95% |