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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-16 | 每份派现金0.0280元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0517元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0630元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0730元 |
| 2018-10-26 | 每份派现金0.0238元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0288元 |
| 2017-01-16 | 每份派现金0.0850元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0850元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.1900元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2013-01-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2012-01-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 2010-12-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 2010-01-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 2009-01-08 | 每份派现金0.0250元 |
| 2008-11-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银创新医疗混合A | 1.0890 | 0.74% |
| 国投医疗保健A | 1.2077 | 0.52% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.1822 | 0.49% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.1789 | 0.49% |
| 国投瑞利LOF | 2.9050 | 0.20% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.8681 | 0.17% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2119 | 0.15% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7162 | 0.15% |
| 国投白银LOF | 1.7681 | 0.15% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7421 | 0.14% |