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基金分红
日期 分红
2025-07-11 每份派现金0.0220元
2024-01-18 每份派现金0.0020元
2022-06-23 每份派现金0.0130元
2022-01-14 每份派现金0.0130元
2021-10-20 每份派现金0.0040元
2021-09-17 每份派现金0.0280元
2021-06-23 每份派现金0.0180元
2021-04-14 每份派现金0.0100元
2021-01-25 每份派现金0.0160元
2020-10-21 每份派现金0.0160元
2020-04-14 每份派现金0.0200元
2020-01-14 每份派现金0.0320元
2019-07-11 每份派现金0.0330元
2019-01-14 每份派现金0.0180元
2018-10-18 每份派现金0.0200元
2016-10-19 每份派现金0.0240元
2016-01-13 每份派现金0.0400元
2015-07-13 每份派现金0.0600元
2015-01-20 每份派现金0.0700元
2014-10-16 每份派现金0.0720元
2013-08-27 每份派现金0.0400元
2013-01-14 每份派现金0.0230元
2012-06-25 每份派现金0.0200元
2011-01-12 每份派现金0.0660元
2010-12-10 每份派现金0.0200元
2010-01-19 每份派现金0.0500元
2009-11-11 每份派现金0.0500元
2009-02-27 每份派现金0.0410元
2008-11-14 每份派现金0.0300元
基金名称 单位净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
鑫元一年中高等级债 1.1034 0.02%
招商安心收益A 1.9768 0.02%
天弘兴益一年定开 1.0815 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
华安季季鑫90天持有债券A 1.0699 0.02%
华安季季鑫90天持有债券C 1.0645 0.02%