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| 日期 | 分红 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0220元 |
| 2024-01-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-10-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-09-17 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0320元 |
| 2019-07-11 | 每份派现金0.0330元 |
| 2019-01-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 2018-10-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-10-19 | 每份派现金0.0240元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-07-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0700元 |
| 2014-10-16 | 每份派现金0.0720元 |
| 2013-08-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2013-01-14 | 每份派现金0.0230元 |
| 2012-06-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2011-01-12 | 每份派现金0.0660元 |
| 2010-12-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-01-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-11-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-02-27 | 每份派现金0.0410元 |
| 2008-11-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.02% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.1227 | 3.75% |
| 交银先锋A | 4.1452 | 3.50% |
| 交银启盛混合A | 2.1966 | 3.47% |
| 交银启盛混合C | 2.1512 | 3.47% |
| 交银启嘉混合C | 1.9216 | 3.38% |
| 交银启嘉混合A | 1.9706 | 3.37% |
| 交银启合混合A | 1.4925 | 3.37% |
| 交银启合混合C | 1.4764 | 3.37% |
| 交银内核驱动混合 | 1.6567 | 3.30% |