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| 日期 | 分红 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0220元 |
| 2024-01-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-10-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-09-17 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0320元 |
| 2019-07-11 | 每份派现金0.0330元 |
| 2019-01-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 2018-10-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-10-19 | 每份派现金0.0240元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-07-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0700元 |
| 2014-10-16 | 每份派现金0.0720元 |
| 2013-08-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2013-01-14 | 每份派现金0.0230元 |
| 2012-06-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2011-01-12 | 每份派现金0.0660元 |
| 2010-12-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-01-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-11-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-02-27 | 每份派现金0.0410元 |
| 2008-11-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银瑞丰 | 1.2461 | 0.90% |
| 治理ETF | 1.7690 | 0.57% |
| 交银治理 | 1.9080 | 0.53% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.9128 | 0.48% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.9122 | 0.48% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.8889 | 0.36% |
| 交银中证港股通央企红利指数A | 0.9690 | 0.29% |
| 交银中证港股通央企红利指数C | 0.9687 | 0.29% |
| 交银阿尔法核心混合A | 3.5946 | 0.08% |
| 交银蓝筹 | 0.6805 | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞信用增利债券B | 1.2256 | 0.29% |
| 信用增利LOF | 1.2252 | 0.29% |
| 天弘添利E | 1.4237 | 0.21% |
| 天弘添利债券(LOF)F | 1.6347 | 0.21% |
| 天弘添利LOF | 1.6354 | 0.21% |
| 创金合信转债精选债券E | 1.4092 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.4098 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.3780 | 0.14% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2572 | 0.12% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.2718 | 0.12% |