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| 日期 | 分红 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0220元 |
| 2024-01-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-10-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-09-17 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0320元 |
| 2019-07-11 | 每份派现金0.0330元 |
| 2019-01-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 2018-10-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-10-19 | 每份派现金0.0240元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-07-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0700元 |
| 2014-10-16 | 每份派现金0.0720元 |
| 2013-08-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2013-01-14 | 每份派现金0.0230元 |
| 2012-06-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2011-01-12 | 每份派现金0.0660元 |
| 2010-12-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-01-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-11-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-02-27 | 每份派现金0.0410元 |
| 2008-11-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.55% |
| 交银启衡混合A | 0.7875 | 1.22% |
| 交银启衡混合C | 0.7639 | 1.22% |
| 交银医药创新股票A | 2.9498 | 1.21% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 交银启合混合A | 1.5084 | 1.07% |
| 交银启合混合C | 1.4921 | 1.06% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.7948 | 1.02% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.7931 | 1.02% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8661 | 0.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0616 | 0.03% |
| 鑫元一年中高等级债 | 1.1034 | 0.02% |
| 招商安心收益A | 1.9768 | 0.02% |
| 天弘兴益一年定开 | 1.0815 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 1.0704 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0651 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 1.0694 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0700 | 0.02% |
| 华安季季鑫90天持有债券A | 1.0699 | 0.02% |
| 华安季季鑫90天持有债券C | 1.0645 | 0.02% |