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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2009-12-23 | 每份派现金0.1800元 |
| 320007 | 诺安成长混合 | 2009-12-23 | 每份派现金0.0800元 |
| 519989 | 长信利丰债券C | 2009-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2009-12-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 2009-12-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 2009-12-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 2009-12-22 | 每份派现金0.1200元 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2009-12-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 020015 | 国泰区位优势混合A | 2009-12-21 | 每份派现金0.0450元 |
| 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 2009-12-21 | 每份派现金0.0200元 |
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| 290005 | 泰信优势增长混合 | 2009-12-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 510081 | 长盛动态精选混合 | 2009-12-17 | 每份派现金0.1000元 |
| 161604 | 融通深证100指数A | 2009-12-15 | 每份派现金0.1800元 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 2009-12-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 2009-12-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 202211 | 南方中证A100指数A | 2009-12-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2009-12-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 500058 | 基金银丰 | 2009-12-11 | 每份派现金0.1150元 |
| 530001 | 建信恒久价值混合 | 2009-12-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A | 2009-12-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 2009-12-09 | 每份派现金0.2000元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2009-12-08 | 每份派现金0.0050元 |
| 161611 | 融通内需驱动混合A | 2009-12-08 | 每份派现金0.1000元 |
| 070018 | 嘉实回报混合 | 2009-12-07 | 每份派现金0.0110元 |
| 519013 | 海富通风格优势混合 | 2009-12-07 | 每份派现金0.2000元 |
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| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 2009-12-04 | 每份派现金0.1800元 |
| 090008 | 大成强化收益定开债 | 2009-12-02 | 每份派现金0.0500元 |
| 340007 | 兴全社会责任混合 | 2009-11-30 | 每份派现金0.1900元 |
| 090007 | 大成策略回报混合A | 2009-11-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 166003 | 中欧稳健收益债券A | 2009-11-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 166004 | 中欧稳健收益债券C | 2009-11-27 | 每份派现金0.0240元 |
| 159902 | 华夏中小企业100ETF | 2009-11-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2009-11-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 485007 | 工银添利债券B | 2009-11-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 485107 | 工银添利债券A | 2009-11-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2009-11-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 092002 | 大成债券C | 2009-11-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A | 2009-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 2009-11-24 | 每份派现金0.1200元 |
| 660001 | 农银行业成长混合 | 2009-11-23 | 每份派现金0.4000元 |
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| 040012 | 华安强化收益债券A | 2009-11-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 2009-11-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 2009-11-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2009-11-17 | 每份派现金0.4700元 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 2009-11-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2009-11-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 2009-11-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 519682 | 交银增利债券C | 2009-11-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 151002 | 银河收益混合 | 2009-11-10 | 每份派现金0.1000元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2009-11-09 | 每份派现金0.0060元 |