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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 180002 | 银华增值混合 | 2009-06-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 320007 | 诺安成长混合 | 2009-06-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 090008 | 大成强化收益定开债 | 2009-06-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2009-06-17 | 每份派现金0.1550元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2009-06-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 092002 | 大成债券C | 2009-06-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2009-06-12 | 每份派现金0.0210元 |
| 550004 | 中信保诚三得益债券A | 2009-06-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 550005 | 中信保诚三得益债券B | 2009-06-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 090007 | 大成策略回报混合A | 2009-06-10 | 每份派现金0.1400元 |
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| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2009-06-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 519666 | 银河银信债券B | 2009-06-08 | 每份派现金0.0290元 |
| 519667 | 银河银信债券A | 2009-06-08 | 每份派现金0.0290元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2009-06-05 | 每份派现金0.0025元 |
| 519601 | 海富通中国海外混合 | 2009-06-05 | 每份派现金0.2500元 |
| 080002 | 长盛创新先锋混合A | 2009-06-04 | 每份派现金0.1300元 |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 2009-06-04 | 每份派现金0.1000元 |
| 410004 | 华富收益增强债券A | 2009-06-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 410005 | 华富收益增强债券B | 2009-06-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 519991 | 长信双利优选混合A | 2009-06-03 | 每份派现金0.0800元 |
| 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 2009-05-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 481001 | 工银核心价值混合A | 2009-05-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 519668 | 银河成长混合 | 2009-05-26 | 每份派现金0.0800元 |
| 610002 | 信澳精华配置混合A | 2009-05-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 630003 | 华商收益增强债券A | 2009-05-25 | 每份派现金0.0140元 |
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| 630103 | 华商收益增强债券B | 2009-05-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 2009-05-22 | 每份派现金0.1000元 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 2009-05-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2009-05-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 481004 | 工银稳健成长混合A | 2009-05-22 | 每份派现金0.2500元 |
| 257040 | 国联安红利混合 | 2009-05-15 | 每份派现金0.2000元 |
| 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2009-05-14 | 每份派现金0.1000元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2009-05-12 | 每份派现金0.0033元 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2009-05-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2009-05-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2009-05-08 | 每份派现金0.0070元 |
| 270008 | 广发核心精选混合 | 2009-05-08 | 每份派现金0.0600元 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 2009-05-07 | 每份派现金0.1000元 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 2009-04-29 | 每份派现金0.0070元 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C | 2009-04-29 | 每份派现金0.0070元 |
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| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 2009-04-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 2009-04-28 | 每份派现金0.1500元 |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 2009-04-28 | 每份派现金0.1500元 |
| 200009 | 长城稳健增利债券A | 2009-04-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 090007 | 大成策略回报混合A | 2009-04-24 | 每份派现金0.1100元 |
| 184691 | 2009-04-24 | 每份派现金0.2100元 | |
| 450001 | 国富中国收益混合A | 2009-04-24 | 每份派现金0.1500元 |
| 450002 | 国富弹性市值混合A | 2009-04-24 | 每份派现金0.2500元 |
| 450003 | 国富潜力组合混合A | 2009-04-24 | 每份派现金0.1000元 |
| 519991 | 长信双利优选混合A | 2009-04-24 | 每份派现金0.0400元 |