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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-10 | 每份派现金0.1525元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.2240元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.3664元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.3020元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.2740元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.5000元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.2500元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.1170元 |
| 2009-03-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 鹏华汽车产业混合发起式A | 1.0165 | 2.81% |
| 鹏华汽车产业混合发起式C | 0.9996 | 2.81% |
| 粮食ETF | 1.0283 | 2.20% |
| 鹏华消费优选混合 | 3.1380 | 2.20% |
| 智能网联汽车ETF | 1.0145 | 2.18% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.1147 | 2.09% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.1181 | 2.08% |
| 有色ETF基金 | 1.8246 | 1.82% |
| 地产LOF | 0.6038 | 1.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 2.5139 | 5.13% |
| 财通景气甄选一年持有期混合C | 2.4659 | 5.12% |
| 财通品质甄选混合A | 1.0482 | 5.06% |
| 财通品质甄选混合C | 1.0476 | 5.06% |
| 汇添富数字未来混合A | 1.0388 | 4.77% |
| 汇添富数字未来混合C | 1.0135 | 4.77% |
| 平安科技创新混合A | 2.4544 | 4.75% |
| 平安科技创新混合C | 2.3449 | 4.74% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 1.8353 | 4.51% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 1.8073 | 4.50% |