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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-23 | 每份派现金0.0591元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0719元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.1736元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.1660元 |
| 2019-04-24 | 每份派现金0.1965元 |
| 2018-05-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 2017-06-26 | 每份派现金0.1866元 |
| 2016-03-28 | 每份派现金0.6693元 |
| 2015-03-20 | 每份派现金0.1103元 |
| 2014-01-08 | 每份派现金0.0110元 |
| 2011-03-24 | 每份派现金0.0600元 |
| 2010-03-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-04-24 | 每份派现金0.2500元 |
| 2008-12-25 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-01-30 | 每份派现金0.1100元 |
| 2007-01-22 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-01-16 | 每份派现金0.3000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富均衡增长混合C | 1.1456 | 1.15% |
| 国富均衡增长混合A | 1.1695 | 1.14% |
| 国富深化价值混合A | 1.9823 | 1.10% |
| 国富兴海回报混合A | 1.0782 | 0.97% |
| 国富中证A100LOF | 1.2720 | 0.87% |
| 国富成长 | 1.8921 | 0.87% |
| 国富沪深300指数增强A | 1.8499 | 0.85% |
| 国富研究精选混合A | 2.9648 | 0.76% |
| 国富中国收益混合A | 1.4224 | 0.74% |
| 国富匠心精选混合A | 1.0573 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |