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日期 | 分红 |
2022-03-22 | 每份派现金0.0719元 |
2021-09-28 | 每份派现金0.1736元 |
2021-03-15 | 每份派现金0.0250元 |
2020-12-07 | 每份派现金0.1660元 |
2019-04-24 | 每份派现金0.1965元 |
2018-05-28 | 每份派现金0.0600元 |
2017-06-26 | 每份派现金0.1866元 |
2016-03-28 | 每份派现金0.6693元 |
2015-03-20 | 每份派现金0.1103元 |
2014-01-08 | 每份派现金0.0110元 |
2011-03-24 | 每份派现金0.0600元 |
2010-03-01 | 每份派现金0.1000元 |
2009-04-24 | 每份派现金0.2500元 |
2008-12-25 | 每份派现金0.2000元 |
2007-01-30 | 每份派现金0.1100元 |
2007-01-22 | 每份派现金0.3000元 |
2007-01-16 | 每份派现金0.3000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富匠心精选混合A | 0.8612 | 1.06% |
国富匠心精选混合C | 0.8452 | 1.05% |
国富成长 | 1.2585 | 0.98% |
国富鑫享价值混合A | 0.9025 | 0.96% |
国富鑫享价值混合C | 0.8926 | 0.96% |
国富均衡增长混合A | 0.9049 | 0.95% |
国富均衡增长混合C | 0.8974 | 0.94% |
国富价值成长一年持有期混合A | 0.7629 | 0.90% |
国富价值成长一年持有期混合C | 0.7556 | 0.89% |
国富深化价值混合A | 1.6483 | 0.88% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 5.65% |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 5.64% |
中邮军民融合 | 1.4303 | 5.22% |
永赢成长领航混合A | 0.7397 | 5.21% |