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| 日期 | 分红 |
| 2021-02-22 | 每份派现金0.2503元 |
| 2020-02-18 | 每份派现金0.1044元 |
| 2019-08-16 | 每份派现金0.1467元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.1974元 |
| 2015-05-20 | 每份派现金0.0914元 |
| 2015-04-21 | 每份派现金0.1208元 |
| 2010-11-05 | 每份派现金0.0260元 |
| 2009-12-07 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.19% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.18% |
| 通信ETF嘉实 | 0.9778 | 4.09% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.04% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.03% |
| 嘉实事件 | 1.5770 | 3.99% |