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| 日期 | 分红 |
| 2022-10-31 | 每份派现金0.0776元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.4100元 |
| 2021-11-19 | 每份派现金0.1200元 |
| 2017-06-06 | 每份派现金0.0640元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-09-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2013-01-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2011-04-19 | 每份派现金0.1900元 |
| 2010-04-26 | 每份派现金0.2900元 |
| 2009-12-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |