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| 日期 | 分红 |
| 2022-10-31 | 每份派现金0.0776元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.4100元 |
| 2021-11-19 | 每份派现金0.1200元 |
| 2017-06-06 | 每份派现金0.0640元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-09-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2013-01-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2011-04-19 | 每份派现金0.1900元 |
| 2010-04-26 | 每份派现金0.2900元 |
| 2009-12-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城景气成长混合A | 1.3552 | 1.27% |
| 长城景气成长混合C | 1.3370 | 1.26% |
| 长城久润混合A | 1.0440 | 0.70% |
| 长城量化精选股票A | 0.8524 | 0.69% |
| 长城久润混合C | 1.2617 | 0.69% |
| 长城量化精选股票C | 0.8320 | 0.68% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.6731 | 0.57% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2368 | 0.57% |
| 红利低波ETF长城 | 1.0438 | 0.13% |
| 长城中证红利低波100ETF联接A | 1.0527 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |