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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-01-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.0630元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0650元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-01-17 | 每份派现金0.0450元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0074元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0510元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0900元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0390元 |
| 2014-10-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2013-11-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-01-16 | 每份派现金0.0220元 |
| 2012-11-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-06-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-01-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2011-05-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-01-10 | 每份派现金0.0303元 |
| 2010-10-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-03-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2009-12-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 1.3485 | 0.33% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 1.3468 | 0.33% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 南方绝对收益 | 1.3091 | 0.15% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.0442 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.0313 | 0.05% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0487 | 0.04% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0484 | 0.04% |