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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.1044元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.1150元 |
| 2010-12-21 | 每份派现金0.1500元 |
| 2009-12-07 | 每份派现金0.2000元 |
| 2008-07-15 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-03-05 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-01-17 | 每份派现金0.4560元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通成长价值混合C | 1.0151 | 4.12% |
| 海富通成长价值混合A | 1.0629 | 4.11% |
| 海富通股票混合 | 1.9913 | 3.93% |
| 海富通科技创新混合C | 1.5906 | 3.77% |
| 海富通科技创新混合A | 1.6853 | 3.77% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 5.7932 | 3.74% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 6.2170 | 3.74% |
| 海富通中小盘混合 | 2.8902 | 3.60% |
| 海富精选 | 0.6643 | 3.57% |
| 海富通贰号 | 1.7904 | 3.56% |