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| 日期 | 分红 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0290元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-01-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-01-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-01-17 | 每份派现金0.0040元 |
| 2010-12-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 2010-06-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 2009-11-27 | 每份派现金0.0240元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |
| 中欧医药生物混合发起A | 1.1101 | 0.85% |
| 中欧医药生物混合发起C | 1.1022 | 0.85% |
| 中欧消费精选混合发起A | 0.8376 | 0.78% |
| 中欧消费精选混合发起C | 0.8316 | 0.78% |
| 中欧医疗健康混合A | 1.9514 | 0.61% |