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基金分红
日期 分红
2016-01-15 每份派现金0.0290元
2015-01-16 每份派现金0.1000元
2014-01-27 每份派现金0.0300元
2013-01-22 每份派现金0.0200元
2012-01-17 每份派现金0.0040元
2010-12-20 每份派现金0.0350元
2010-06-29 每份派现金0.0400元
2009-11-27 每份派现金0.0240元
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
中欧医药生物混合发起C 1.1022 0.85%
中欧消费精选混合发起A 0.8376 0.78%
中欧消费精选混合发起C 0.8316 0.78%
中欧医疗健康混合A 1.9514 0.61%