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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0852元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.3579元 |
| 2021-01-21 | 每份派现金0.4168元 |
| 2020-01-09 | 每份派现金0.1420元 |
| 2019-01-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-11 | 每份派现金0.1270元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0062元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.1600元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2011-01-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2009-11-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.4953 | 1.10% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.9364 | 1.09% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.4850 | 1.08% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.9207 | 1.08% |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.1030 | 1.01% |
| 申万菱信乐享混合A | 2.2562 | 0.80% |
| 申万菱信新经济混合A | 2.0978 | 0.65% |
| 申万菱信乐同混合A | 1.3550 | 0.36% |
| 申万菱信乐同混合C | 1.3277 | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |