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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0852元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.3579元 |
| 2021-01-21 | 每份派现金0.4168元 |
| 2020-01-09 | 每份派现金0.1420元 |
| 2019-01-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-11 | 每份派现金0.1270元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0062元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.1600元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2011-01-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2009-11-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8191 | 1.45% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8220 | 1.44% |
| 申万军工LOF | 0.8748 | 1.20% |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.1040 | 0.91% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.5824 | 0.80% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8513 | 0.63% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.8576 | 0.62% |
| 医药生物LOF | 0.6132 | 0.61% |
| G60创新 | 0.4817 | 0.54% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6153 | 0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国都创新驱动 | 0.6610 | -1.20% |
| 国都聚成 | 0.4949 | -1.59% |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |