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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 2010-03-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 2010-03-12 | 每份派现金0.1400元 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 2010-03-11 | 每份派现金0.0800元 |
| 395001 | 中海稳健收益债券 | 2010-03-10 | 每份派现金0.1300元 |
| 398001 | 中海优质成长混合 | 2010-03-10 | 每份派现金0.2200元 |
| 398041 | 中海量化策略混合 | 2010-03-10 | 每份派现金0.0020元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2010-03-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2010-03-04 | 每份派现金0.0013元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2010-03-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 450002 | 国富弹性市值混合A | 2010-03-01 | 每份派现金0.1000元 |
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| 450003 | 国富潜力组合混合A | 2010-03-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 2010-03-01 | 每份派现金0.0300元 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 2010-03-01 | 每份派现金0.0300元 |
| 184689 | 2010-02-26 | 每份派现金0.2000元 | |
| 184693 | 2010-02-26 | 每份派现金0.0300元 | |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 2010-02-26 | 每份派现金0.1200元 |
| 610001 | 信澳领先增长混合A | 2010-02-24 | 每份派现金0.0800元 |
| 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 2010-02-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 2010-02-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 2010-02-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 379010 | 摩根中小盘混合A | 2010-02-10 | 每份派现金0.0400元 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 2010-02-08 | 每份派现金0.1500元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2010-02-08 | 每份派现金0.0070元 |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 2010-02-08 | 每份派现金0.1200元 |
| 550004 | 中信保诚三得益债券A | 2010-02-08 | 每份派现金0.0150元 |
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| 550005 | 中信保诚三得益债券B | 2010-02-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2010-02-05 | 每份派现金0.0018元 |
| 500008 | 2010-02-05 | 每份派现金0.5310元 | |
| 500018 | 2010-02-05 | 每份派现金0.1800元 | |
| 500038 | 基金通乾 | 2010-02-05 | 每份派现金0.3300元 |
| 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 2010-02-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 2010-02-02 | 每份派现金0.0700元 |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 2010-02-02 | 每份派现金0.0350元 |
| 162201 | 宏利成长混合 | 2010-01-29 | 每份派现金0.1050元 |
| 162202 | 宏利周期混合 | 2010-01-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 2010-01-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2010-01-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 162299 | 宏利集利债券C | 2010-01-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 184689 | 2010-01-29 | 每份派现金0.1000元 | |
| 184693 | 2010-01-29 | 每份派现金0.0300元 | |
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| 040012 | 华安强化收益债券A | 2010-01-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 2010-01-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 377010 | 摩根阿尔法混合A | 2010-01-28 | 每份派现金1.8800元 |
| 377020 | 摩根内需动力混合A | 2010-01-28 | 每份派现金0.0800元 |
| 410004 | 华富收益增强债券A | 2010-01-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 410005 | 华富收益增强债券B | 2010-01-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 2010-01-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 2010-01-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 2010-01-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 2010-01-26 | 每份派现金0.0200元 |