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| 日期 | 分红 |
| 2009-12-21 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 煤炭ETF | 1.2946 | 2.36% |
| 养殖ETF | 0.6471 | 2.15% |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.2098 | 2.12% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1829 | 2.12% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8012 | 2.04% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7944 | 2.04% |
| 黄金股票 | 1.0047 | 0.21% |
| 国泰大农业股票A | 1.6829 | 0.15% |
| 国泰润鑫定期开放债券 | 1.0373 | 0.05% |
| 国泰聚禾纯债债券 | 1.0572 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国都聚成 | 0.5002 | 0.46% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.7523 | 2.26% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.7398 | 2.25% |