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| 日期 | 分红 |
| 2010-04-26 | 每份派现金0.2000元 |
| 2009-11-23 | 每份派现金0.4000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3808 | 6.13% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3876 | 6.10% |
| 信澳星奕混合C | 0.8587 | 5.60% |
| 信澳星奕混合A | 0.8814 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.5745 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.5668 | 5.57% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.5641 | 5.52% |