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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.1280元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.2380元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0820元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0188元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.2990元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2012-01-13 | 每份派现金0.0320元 |
| 2011-01-17 | 每份派现金0.1300元 |
| 2010-01-12 | 每份派现金0.1900元 |
| 2009-12-09 | 每份派现金0.2000元 |
| 2009-05-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-08-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-01-30 | 每份派现金0.0800元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-04-09 | 每份份额折算1.66059份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7800 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5753 | 2.15% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.5692 | 2.15% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8551 | 2.10% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7509 | 1.96% |
| 国投医疗保健A | 0.8690 | 1.88% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8549 | 1.71% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4514 | 1.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |