导航
| 日期 | 分红 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.1280元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.2380元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0820元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0188元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.2990元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2012-01-13 | 每份派现金0.0320元 |
| 2011-01-17 | 每份派现金0.1300元 |
| 2010-01-12 | 每份派现金0.1900元 |
| 2009-12-09 | 每份派现金0.2000元 |
| 2009-05-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-08-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-01-30 | 每份派现金0.0800元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-04-09 | 每份份额折算1.66059份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.8962 | 3.99% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8757 | 3.99% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7396 | 3.57% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7137 | 3.56% |
| 国投进宝 | 3.2872 | 3.46% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 1.5869 | 3.45% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 1.5780 | 3.45% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9905 | 3.41% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0048 | 3.41% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9838 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
| 国联高质量成长混合A | 0.6536 | 5.91% |