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| 日期 | 分红 |
| 2015-12-04 | 每份派现金0.0527元 |
| 2015-01-08 | 每份派现金0.0250元 |
| 2010-12-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-12-01 | 每份派现金0.0250元 |
| 2010-11-16 | 每份派现金0.0950元 |
| 2010-11-01 | 每份派现金0.0600元 |
| 2010-10-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-12-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-11-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-07-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信发展 | 1.9970 | 3.66% |
| 泰信现代 | 2.2600 | 3.50% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 1.0775 | 0.87% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 1.0559 | 0.87% |
| 泰信行业A | 1.5780 | 0.57% |
| 泰信中证A500指数增强A | 1.0116 | 0.30% |
| 泰信中证A500指数增强C | 1.0106 | 0.30% |
| 泰信先行 | 0.5811 | 0.29% |
| 泰信医疗服务混合发起式A | 1.1255 | 0.29% |
| 泰信医疗服务混合发起式C | 1.1036 | 0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0438 | 3.99% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0207 | 3.99% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.2261 | 3.83% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8987 | 3.71% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8833 | 3.70% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9161 | 3.67% |
| 泰信发展 | 1.9970 | 3.66% |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 1.7122 | 3.53% |
| 广发碳中和主题混合发起式C | 1.7004 | 3.53% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.4897 | 3.53% |