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| 日期 | 分红 |
| 2015-12-04 | 每份派现金0.0527元 |
| 2015-01-08 | 每份派现金0.0250元 |
| 2010-12-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-12-01 | 每份派现金0.0250元 |
| 2010-11-16 | 每份派现金0.0950元 |
| 2010-11-01 | 每份派现金0.0600元 |
| 2010-10-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-12-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-11-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-07-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信添利30天持有期债券发起式C | 1.1035 | 0.01% |
| 泰信汇盈债券A | 1.2543 | 0.01% |
| 泰信汇盈债券C | 1.1180 | 0.01% |
| 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0101 | 0.01% |
| 泰信强债A | 1.1134 | 0.00% |
| 泰信强债C | 1.1107 | 0.00% |
| 泰信鑫利混合C | 1.2166 | 0.00% |
| 泰信添利30天持有期债券发起式A | 1.1124 | 0.00% |
| 泰信添鑫中短债债券A | 1.0940 | 0.00% |
| 泰信添鑫中短债债券C | 1.0872 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |