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基金分红
日期 分红
2011-01-17 每份派现金0.0200元
2009-12-08 每份派现金0.1000元
基金名称 单位净值 日增长率
融通通安 1.0240 0.1000%
融通增辉定开债券发起式 1.0538 0.0500%
融通增享纯债债券 1.0253 0.0500%
融通月月A 1.0365 0.0500%
融通月月B 1.0352 0.0500%
融通通裕定开 1.0420 0.0400%
融通通祺债券 1.0428 0.0200%
融通通昊定期开放债券 1.0115 0.0200%
融通增悦债券 1.0023 0.0100%
融通通源短融A 1.0591 0.0100%
基金名称 单位净值 日增长率
上投摩根核心 2.3620 1.0300%
交银成长A 7.5382 1.0000%
交银蓝筹 1.4024 1.0000%
上投α 4.7994 0.9300%
兴全社会责任混合 5.3030 0.5900%
国泰金鑫 2.4410 0.5400%
东吴产业 2.9827 0.5000%
交银制造 3.6083 0.4600%
华安核心优选混合 2.0737 0.4500%
大成新锐混合 3.4000 0.4400%
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