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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0920元 |
| 2021-05-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-04-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-31 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0290元 |
| 2018-09-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-12-27 | 每份派现金0.0650元 |
| 2015-03-23 | 每份派现金0.2800元 |
| 2013-03-26 | 每份派现金0.0930元 |
| 2010-12-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 2010-03-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2009-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信上证科创板综合指数增强A | 1.1134 | 3.80% |
| 长信上证科创板综合指数增强C | 1.1099 | 3.79% |
| 长信电子A | 2.1720 | 3.68% |
| CXCXA | 3.4100 | 3.46% |
| 长信中证科创创业50指数增强A | 1.9053 | 3.16% |
| 长信中证科创创业50指数增强C | 1.8755 | 3.16% |
| 长信利泰A | 1.4604 | 2.68% |
| 长信先进装备三个月持有混合A | 1.1060 | 2.63% |
| 长信先进装备三个月持有混合C | 1.0798 | 2.63% |
| 长信量化中小盘股票A | 1.9130 | 2.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 招商安华债券A | 1.2759 | -0.03% |
| 招商安华债券C | 1.2520 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券A | 1.2213 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券C | 1.1977 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |