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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0920元 |
| 2021-05-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-04-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-31 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0290元 |
| 2018-09-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-12-27 | 每份派现金0.0650元 |
| 2015-03-23 | 每份派现金0.2800元 |
| 2013-03-26 | 每份派现金0.0930元 |
| 2010-12-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 2010-03-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2009-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信创新驱动 | 2.3590 | 4.70% |
| 长信电子A | 1.6650 | 4.13% |
| 长信中证科创创业50指数增强A | 1.6468 | 3.79% |
| 长信中证科创创业50指数增强C | 1.6259 | 3.79% |
| 长信睿进C | 0.9390 | 3.21% |
| 长信睿进A | 1.0169 | 3.21% |
| 长信低碳环保行业量化A | 1.9825 | 3.09% |
| 长信增利动态混合 | 0.9773 | 2.58% |
| CXNXA | 1.7842 | 2.55% |
| 长信先进装备三个月持有混合A | 0.8957 | 2.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.56% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |