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| 日期 | 分红 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0280元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.1150元 |
| 2014-01-27 | 每份派现金0.0350元 |
| 2013-01-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-01-17 | 每份派现金0.0139元 |
| 2010-12-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 2010-06-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 2010-01-18 | 每份派现金0.0016元 |
| 2009-11-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧瑾和A | 2.2413 | 4.54% |
| 中欧瑾和C | 2.0803 | 4.54% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5222 | 3.74% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5151 | 3.74% |
| 中欧信息科技混合发起A | 2.7431 | 3.71% |
| 中欧信息科技混合发起C | 2.7152 | 3.71% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.3770 | 3.47% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.3647 | 3.47% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.1514 | 3.45% |
| 中欧上证科创板综合指数A | 1.1352 | 3.40% |