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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-15 | 每份派现金0.0384元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0205元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0402元 |
| 2022-11-11 | 每份派现金0.0656元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0968元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.1280元 |
| 2015-04-28 | 每份派现金0.1200元 |
| 2014-03-19 | 每份派现金0.0290元 |
| 2012-11-15 | 每份派现金0.0450元 |
| 2011-03-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-11-19 | 每份派现金0.0350元 |
| 2010-05-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-11-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-03-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-12-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银主题策略混合A | 8.9370 | 4.61% |
| 工银智能制造股票A | 3.2910 | 4.41% |
| 工银科技创新6个月定开混合A | 2.1274 | 4.35% |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 2.0229 | 4.35% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.0994 | 4.15% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.0895 | 4.15% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.5436 | 4.10% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.4240 | 4.10% |
| 工银新兴制造混合A | 4.6849 | 4.07% |
| 工银新兴制造混合C | 4.5700 | 4.07% |