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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0402元 |
| 2022-11-11 | 每份派现金0.0656元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0968元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.1280元 |
| 2015-04-28 | 每份派现金0.1200元 |
| 2014-03-19 | 每份派现金0.0290元 |
| 2012-11-15 | 每份派现金0.0450元 |
| 2011-03-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-11-19 | 每份派现金0.0350元 |
| 2010-05-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-11-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-03-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-12-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
| 光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
| 景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
| 景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
| 兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
| 兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
| 汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
| 天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |