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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-15 | 每份派现金0.0384元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0205元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0402元 |
| 2022-11-11 | 每份派现金0.0656元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0968元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.1280元 |
| 2015-04-28 | 每份派现金0.1200元 |
| 2014-03-19 | 每份派现金0.0290元 |
| 2012-11-15 | 每份派现金0.0450元 |
| 2011-03-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-11-19 | 每份派现金0.0350元 |
| 2010-05-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-11-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-03-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-12-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 工银中小盘混合 | 5.7480 | 1.36% |
| 工银成长精选混合C | 0.6477 | 1.14% |
| 工银成长精选混合A | 0.6694 | 1.13% |
| 港股汽车ETF工银 | 0.8074 | 1.09% |
| 工银医药健康股票A | 2.4350 | 0.89% |
| 工银医药健康股票C | 2.3114 | 0.89% |
| 工银健康生活混合A | 0.9027 | 0.88% |
| 工银健康生活混合C | 0.8615 | 0.88% |
| 港股通创新药ETF工银 | 1.1482 | 0.83% |