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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0440元 |
| 2025-01-22 | 每份派现金0.0310元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-03-03 | 每份派现金0.0650元 |
| 2022-02-17 | 每份派现金0.0750元 |
| 2022-01-21 | 每份派现金0.0780元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0800元 |
| 2021-03-01 | 每份派现金0.0720元 |
| 2021-02-08 | 每份派现金0.0820元 |
| 2021-01-28 | 每份派现金0.0750元 |
| 2020-03-11 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-01-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-03-21 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 2016-03-23 | 每份派现金0.2350元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.1400元 |
| 2015-01-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 2013-01-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2010-03-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 2010-02-08 | 每份派现金0.1500元 |
| 2009-12-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 2008-11-24 | 每份派现金0.2200元 |
| 2008-09-17 | 每份派现金0.2000元 |
| 2008-06-17 | 每份派现金0.2500元 |
| 2008-04-14 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-04-02 | 每份派现金0.1200元 |
| 2007-01-04 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 卫星E | 1.1355 | 0.68% |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.6632 | 0.34% |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.6457 | 0.34% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3106 | 0.04% |
| 易方达恒裕一年定开债 | 1.0231 | 0.03% |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 0.9967 | 0.03% |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0132 | 0.03% |
| 易方达中债1-5年政金债指数A | 1.0000 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |