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| 日期 | 分红 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-03-03 | 每份派现金0.0650元 |
| 2022-02-17 | 每份派现金0.0750元 |
| 2022-01-21 | 每份派现金0.0780元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0800元 |
| 2021-03-01 | 每份派现金0.0720元 |
| 2021-02-08 | 每份派现金0.0820元 |
| 2021-01-28 | 每份派现金0.0750元 |
| 2020-03-11 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-01-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-03-21 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 2016-03-23 | 每份派现金0.2350元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.1400元 |
| 2015-01-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 2013-01-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2010-03-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 2010-02-08 | 每份派现金0.1500元 |
| 2009-12-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 2008-11-24 | 每份派现金0.2200元 |
| 2008-09-17 | 每份派现金0.2000元 |
| 2008-06-17 | 每份派现金0.2500元 |
| 2008-04-14 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-04-02 | 每份派现金0.1200元 |
| 2007-01-04 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.0754 | 1.60% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.0736 | 1.60% |
| 证券保险 | 0.5639 | 1.22% |
| 易基非银ETF联接A | 0.7686 | 1.16% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0164 | 1.15% |
| 银行指基 | 0.9880 | 1.09% |
| 香港证券 | 0.8563 | 1.07% |
| 银行LOF易方达 | 1.2156 | 1.05% |
| 易方达港股通优质增长混合A | 0.8427 | 1.01% |
| 易方达港股通优质增长混合C | 0.8383 | 1.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |