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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.2300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.93% | -1.90% |
| 601318 | 中国平安 | 2.38% | -0.65% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.09% | -0.33% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.07% | -2.04% |
| 000651 | 格力电器 | 1.84% | 0.83% |
| 000725 | 京东方A | 1.83% | -0.46% |
| 000858 | 五粮液 | 1.67% | -2.16% |
| 601728 | 中国电信 | 1.55% | -0.83% |
| 601766 | 中国中车 | 1.47% | 4.60% |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.45% | 3.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢睿信混合A | 1.1414 | 2.99% |
| 永赢睿信混合C | 1.1385 | 2.98% |
| 富国洞见价值股票A | 1.1121 | 2.67% |
| 富国洞见价值股票C | 1.1096 | 2.66% |
| 广发新经济C | 2.5362 | 2.23% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.2193 | 2.18% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.2159 | 2.18% |
| 龙头家电ETF | 1.0459 | 2.00% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.2174 | 1.96% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.2070 | 1.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 1.0459 | 2.00% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.2174 | 1.96% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.2070 | 1.96% |
| 东财龙头家电指数A | 1.0433 | 1.93% |
| 东财龙头家电指数C | 1.0315 | 1.93% |
| 港股互联网ETF | 0.7757 | 1.73% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1762 | 1.72% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1740 | 1.72% |
| 港股互联网ETF | 1.2558 | 1.72% |
| 港股通互联网ETF | 0.6331 | 1.72% |