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嘉实中证A100ETF(中证100指数ETF)基金净值查询(159661)

近一月嘉实中证A100ETF|中证100指数ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证A100ETF159661净值及计算阶段收益
近一月159661基金累计收益率3.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 嘉实中证A100ETF 1.3967 0.39%
2025-12-22 嘉实中证A100ETF 1.3913 1.03%
2025-12-19 嘉实中证A100ETF 1.3771 0.44%
2025-12-18 嘉实中证A100ETF 1.3710 -0.69%
2025-12-17 嘉实中证A100ETF 1.3805 1.69%
2025-12-16 嘉实中证A100ETF 1.3572 -1.36%
2025-12-15 嘉实中证A100ETF 1.3757 -0.79%
2025-12-12 嘉实中证A100ETF 1.3867 0.74%
2025-12-11 嘉实中证A100ETF 1.3765 -0.77%
2025-12-10 嘉实中证A100ETF 1.3872 -0.15%
2025-12-09 嘉实中证A100ETF 1.3893 -0.59%
2025-12-08 嘉实中证A100ETF 1.3976 0.69%
2025-12-05 嘉实中证A100ETF 1.3880 0.83%
2025-12-04 嘉实中证A100ETF 1.3765 0.62%
2025-12-03 嘉实中证A100ETF 1.3680 -0.52%
2025-12-02 嘉实中证A100ETF 1.3752 -0.53%
2025-12-01 嘉实中证A100ETF 1.3825 1.14%
2025-11-28 嘉实中证A100ETF 1.3667 0.24%
2025-11-27 嘉实中证A100ETF 1.3634 -0.32%
2025-11-26 嘉实中证A100ETF 1.3678 0.85%
2025-11-25 嘉实中证A100ETF 1.3562 0.97%
2025-11-24 嘉实中证A100ETF 1.3431 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.99%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
华润安鑫C 1.9851 3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8368 3.00%
华西优选价值混合发起A 1.2302 2.80%
华西优选价值混合发起C 1.2295 2.80%
金信稳健策略混合C 2.3746 2.74%
华富策略精选混合C 1.8776 2.72%
金信行业优选混合发起式C 2.9095 2.66%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证电池主题ETF发起式联接C 1.0274 2.20%
富国中证电池主题ETF发起式联接A 1.0337 2.19%
电池50ETF 0.9597 2.19%
电池基金 0.8363 2.19%
锂电池 0.8205 2.17%
电池ETF 0.8192 2.17%
大成中证电池主题指数发起式C 0.8544 2.15%
南方中证电池主题指数发起C 1.5681 2.15%
南方中证电池主题指数发起A 1.5775 2.14%
电池ETF景顺 0.8735 2.14%
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