近一月华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C|华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C014531净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0685 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0788 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0866 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0948 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0986 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0952 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1004 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0937 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0917 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0907 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1051 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1091 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1093 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1138 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1081 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0974 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1029 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1146 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1065 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1059 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1339 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.1378 |
1.59% |
