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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0048元 |
| 2025-06-24 | 每份派现金0.0010元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.20% | -1.84% |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.24% | -0.28% |
| 601318 | 中国平安 | 4.02% | -0.12% |
| 600036 | 招商银行 | 3.39% | -0.24% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.29% | -3.47% |
| 000333 | 美的集团 | 2.43% | -0.56% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.36% | -3.34% |
| 600900 | 长江电力 | 2.26% | -0.25% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.24% | -1.30% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.22% | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0641 | 0.02% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 1.0598 | 0.02% |
| 华富恒欣纯债债券A | 1.1336 | 0.02% |
| 华富恒欣纯债债券C | 1.0887 | 0.02% |
| 华富恒稳纯债A | 1.1343 | 0.01% |
| 华富恒稳纯债C | 1.1185 | 0.01% |
| 华富63个月定期开放债券 | 1.0020 | 0.01% |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 1.1617 | 0.01% |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 1.1514 | 0.01% |
| 华富吉富30天滚动持有中短债A | 1.1049 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |