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农银平衡价值混合A基金净值查询(023951)

近一月农银平衡价值混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银平衡价值混合A023951净值及计算阶段收益
近一月023951基金累计收益率-4.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 农银平衡价值混合A 1.0771 -0.05%
2026-09-14 农银平衡价值混合A 1.0776 -0.81%
2026-09-11 农银平衡价值混合A 1.0864 -0.86%
2026-09-10 农银平衡价值混合A 1.0958 -0.52%
2026-09-09 农银平衡价值混合A 1.1015 0.38%
2026-09-08 农银平衡价值混合A 1.0973 -0.75%
2026-09-07 农银平衡价值混合A 1.1056 1.15%
2026-09-04 农银平衡价值混合A 1.0930 -0.97%
2026-09-03 农银平衡价值混合A 1.1037 0.28%
2026-09-02 农银平衡价值混合A 1.1006 -1.13%
2026-09-01 农银平衡价值混合A 1.1132 -0.65%
2026-08-31 农银平衡价值混合A 1.1205 0.57%
2026-08-28 农银平衡价值混合A 1.1141 -0.54%
2026-08-27 农银平衡价值混合A 1.1201 1.17%
2026-08-26 农银平衡价值混合A 1.1072 0.97%
2026-08-25 农银平衡价值混合A 1.0966 -0.31%
2026-08-24 农银平衡价值混合A 1.1000 -1.22%
2026-08-21 农银平衡价值混合A 1.1136 0.90%
2026-08-20 农银平衡价值混合A 1.1037 -0.31%
2026-08-19 农银平衡价值混合A 1.1071 -3.50%
2026-08-18 农银平衡价值混合A 1.1473 -0.10%
2026-08-17 农银平衡价值混合A 1.1485 2.10%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
农银专精特新混合A 1.7821 4.84%
农银专精特新混合C 1.7542 4.84%
农银高增长 5.9401 4.10%
农银上证科创板50指数A 1.6168 3.93%
农银上证科创板50指数C 1.6126 3.93%
农银量化智慧动力混合 2.8037 3.32%
农银行业轮动混合A 12.8284 3.32%
农银创新驱动混合C 1.6362 3.04%
农银创新驱动混合A 1.6470 3.03%
农银主题轮动混合A 4.3757 2.92%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦均衡精选混合A 0.9340 3.57%
方正富邦均衡精选混合C 0.9148 3.57%
交银双息 8.7960 2.67%
东方红新海混合A 2.0078 2.40%
东方红新源三年持有混合A 2.6083 2.39%
华安创新 1.7750 2.31%
华商恒鑫回报混合A 1.2554 2.30%
华商恒鑫回报混合C 1.2491 2.29%
广发均衡回报混合C 0.9775 2.23%
广发均衡回报混合A 0.9983 2.22%
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