近一月南方MSCI中国A股联接E|MSCI联接E基金净值查询
查询指定日期范围南方MSCI中国A股联接E013134净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9121 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8958 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9043 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9142 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9321 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9386 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9336 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9388 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9234 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9321 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9295 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9550 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9684 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9592 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9670 |
1.21% |
| 2026-08-26 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9435 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9283 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9318 |
-1.12% |
| 2026-08-21 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9537 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9444 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9393 |
-2.90% |
| 2026-08-18 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9973 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0000 |
1.64% |
