近一月易方达中小企业100指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中小企业100指数(LOF)C012872净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0049 |
1.11% |
2024-03-27 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9939 |
-2.42% |
2024-03-26 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0186 |
0.44% |
2024-03-25 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0141 |
-1.71% |
2024-03-22 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0317 |
-0.86% |
2024-03-21 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0407 |
-0.23% |
2024-03-20 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0431 |
0.48% |
2024-03-19 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0381 |
-0.42% |
2024-03-18 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0425 |
1.60% |
2024-03-15 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0261 |
0.50% |
2024-03-14 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0210 |
-0.82% |
2024-03-13 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0294 |
-0.19% |
2024-03-12 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0314 |
0.76% |
2024-03-11 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0236 |
1.92% |
2024-03-08 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0043 |
1.29% |
2024-03-07 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9915 |
-1.55% |
2024-03-06 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0071 |
-0.37% |
2024-03-05 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0108 |
-0.30% |
2024-03-04 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0138 |
-0.20% |
2024-03-01 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0158 |
0.97% |
2024-02-29 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0060 |
2.98% |