近一月易方达中小企业100(LOF)C|易方达中小企业100指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中小企业100(LOF)C012872净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.4857 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.4730 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.4796 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.4910 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5035 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5163 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5118 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5166 |
1.58% |
| 2026-09-04 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.4930 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5062 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5069 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5282 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5470 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5403 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5473 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5281 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5123 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5117 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5385 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5287 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5238 |
-4.55% |
| 2026-08-18 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5965 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.6042 |
2.18% |
