近一月光大保德信阳光优选一年持有混合D基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光优选一年持有混合D025535净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7930 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8019 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8133 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8442 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8557 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8576 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8715 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8666 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8744 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8670 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9044 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9223 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9163 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9178 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8826 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8594 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8665 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8998 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8834 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8778 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9521 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9565 |
1.62% |
