近一月光大保德信阳光优选一年持有混合E基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光优选一年持有混合E025536净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9365 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9395 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9433 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9536 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9575 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9581 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9628 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9611 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9637 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9612 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9738 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9797 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9777 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9782 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9664 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9586 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9610 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9722 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9666 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9648 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9897 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9912 |
1.63% |
