近一月国富兴海回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围国富兴海回报混合011152净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国富兴海回报混合 |
1.1003 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
国富兴海回报混合 |
1.1108 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
国富兴海回报混合 |
1.1158 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
国富兴海回报混合 |
1.1126 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
国富兴海回报混合 |
1.1173 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
国富兴海回报混合 |
1.1159 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
国富兴海回报混合 |
1.1325 |
-0.43% |
| 2025-12-05 |
国富兴海回报混合 |
1.1374 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
国富兴海回报混合 |
1.1368 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
国富兴海回报混合 |
1.1366 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
国富兴海回报混合 |
1.1488 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
国富兴海回报混合 |
1.1514 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
国富兴海回报混合 |
1.1424 |
-0.40% |
| 2025-11-27 |
国富兴海回报混合 |
1.1470 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
国富兴海回报混合 |
1.1501 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
国富兴海回报混合 |
1.1514 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
国富兴海回报混合 |
1.1433 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
国富兴海回报混合 |
1.1400 |
-1.59% |
| 2025-11-20 |
国富兴海回报混合 |
1.1584 |
0.67% |
| 2025-11-19 |
国富兴海回报混合 |
1.1507 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
国富兴海回报混合 |
1.1498 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
国富兴海回报混合 |
1.1626 |
-0.16% |
