近一月国富兴海回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围国富兴海回报混合011152净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国富兴海回报混合 |
1.0678 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
国富兴海回报混合 |
1.0741 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
国富兴海回报混合 |
1.0813 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
国富兴海回报混合 |
1.0954 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
国富兴海回报混合 |
1.1031 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
国富兴海回报混合 |
1.1060 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
国富兴海回报混合 |
1.1034 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
国富兴海回报混合 |
1.1073 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
国富兴海回报混合 |
1.1087 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
国富兴海回报混合 |
1.1055 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
国富兴海回报混合 |
1.1122 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
国富兴海回报混合 |
1.1258 |
-1.17% |
| 2026-08-28 |
国富兴海回报混合 |
1.1390 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
国富兴海回报混合 |
1.1406 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
国富兴海回报混合 |
1.1376 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
国富兴海回报混合 |
1.1263 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
国富兴海回报混合 |
1.1268 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
国富兴海回报混合 |
1.1484 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
国富兴海回报混合 |
1.1399 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
国富兴海回报混合 |
1.1311 |
-1.70% |
| 2026-08-18 |
国富兴海回报混合 |
1.1507 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
国富兴海回报混合 |
1.1468 |
1.10% |
