近一月光大保德信阳光优选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光优选一年持有混合A025533净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7846 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7935 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8050 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8358 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8473 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8492 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8632 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8584 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8662 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8588 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8962 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9140 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9082 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9097 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8746 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8515 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8586 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8919 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8756 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8700 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9442 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9486 |
1.62% |
