近一月前海开源中证500等权ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中证500等权ETF联接A023444净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源中证500等权ETF联接A |
1.1534 |
0.98% |
| 2026-09-15 |
前海开源中证500等权ETF联接A |
1.1422 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
前海开源中证500等权ETF联接A |
1.1463 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
前海开源中证500等权ETF联接A |
1.1451 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
前海开源中证500等权ETF联接A |
1.1657 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
前海开源中证500等权ETF联接A |
1.1745 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
前海开源中证500等权ETF联接A |
1.1744 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
前海开源中证500等权ETF联接A |
1.1701 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
前海开源中证500等权ETF联接A |
1.1661 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
前海开源中证500等权ETF联接A |
1.1726 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
前海开源中证500等权ETF联接A |
1.1691 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
前海开源中证500等权ETF联接A |
1.1869 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
前海开源中证500等权ETF联接A |
1.1926 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
前海开源中证500等权ETF联接A |
1.1893 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
前海开源中证500等权ETF联接A |
1.1925 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
前海开源中证500等权ETF联接A |
1.1752 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
前海开源中证500等权ETF联接A |
1.1666 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
前海开源中证500等权ETF联接A |
1.1638 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
前海开源中证500等权ETF联接A |
1.1793 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
前海开源中证500等权ETF联接A |
1.1836 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
前海开源中证500等权ETF联接A |
1.1733 |
-3.40% |
| 2026-08-18 |
前海开源中证500等权ETF联接A |
1.2146 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
前海开源中证500等权ETF联接A |
1.2166 |
1.59% |
