近一月光大保德信阳光优选一年持有混合F基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光优选一年持有混合F025540净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.8976 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9004 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9041 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9141 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9178 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9184 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9229 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9213 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9239 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9215 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9335 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9393 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9374 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9379 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9266 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9191 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9214 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9321 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9269 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9251 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9490 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9504 |
1.61% |
